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计算机:关注人工智能和数字货币

2017-05-08 14:22:10  来源:国泰君安  

 

春节前一周,计算机指数上涨0.91%,沪深300指数上涨1.76%,板块涨幅居于后半段。


从基本面的角度,短期内我们依然维持谨慎观点,主要考虑限售解禁和外延负效应体现等因素。长期来看,我们并不悲观。产业角度,从互联网到人工智能,行业公司有望受益于后续场景的落地。市场角度,目前行业估值已处于过去十二年行业估值带中枢位置(45X,TTM),计算机指数去泡沫过程已越来越接近尾声。


春节期间,德扑人机大战收官,机器Libratus击败世界顶尖扑克选手,与跳棋、象棋不同,德州扑克代表“不完美信息”的博弈,Libratus击败人类标志人工智能在解决不确定性问题迈出重大一步;同时,根据财新报道,央行推动的基于区块链的数字票据交易平台已测试成功,春节后,央行旗下的数字货币研究所也将正式挂牌,央行标志性示范作用有望使得区块链应用场景和实际进度超出预期;


短期内建议投资者依然维持谨慎,静待指数出清完成,但部分优质个股已逐渐进入可布局区间;主题层面建议重点关注人工智能和无人驾驶、数字货币、以及大数据板块,长期个股选择层面建议积极向低估值绩优股靠拢。


行业动态:工信部严管VPN,未经批准不得自行建立或租用;比特币交易平台相继调整服务费。公司动态:苹果获两项智能手机AR/VR专利,挑战目标识别。


推荐组合:确定性高成长品种:千方科技、华宇软件、达实智能、海南海药、广博股份、高伟达、远方光电、索菱股份;高安全边际品种:聚龙股份。


   【风险提示】市场有风险,投资需谨慎。此信息仅供投资者参考,并不构成对投资者的直接投资建议。


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